| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/04/2024 |
303
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos servidores efetivos e comissionados referente ao mês de Abril/2024.
|
PAGO |
284.000,00 |
|
| 26/04/2024 |
303
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos servidores efetivos e comissionados referente ao mês de Abril/2024.
|
LIQUIDADO |
284.000,00 |
|
| 26/04/2024 |
302
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos servidores efetivos e comissionados referente ao mês de Abril/2024.
|
PAGO |
411.169,83 |
|
| 26/04/2024 |
302
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos servidores efetivos e comissionados referente ao mês de Abril/2024.
|
LIQUIDADO |
411.169,83 |
|
| 26/04/2024 |
30
FACILITA TELECOM LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações:
telefonia e acesso à intert móvel, serviço de telefonia pessoal [...]
|
PAGO |
2.907,01 |
|
| 26/04/2024 |
3
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de cessão de licença de ferramenta para gestão de autorizações atendendo a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimen [...]
|
PAGO |
6.300,00 |
|
| 26/04/2024 |
3
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV-CA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024
|
LIQUIDADO |
7.920,39 |
|
| 26/04/2024 |
3
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.186,38 |
|
| 26/04/2024 |
29
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Impressão, Cópia e Digitalização, para um período de 08 meses.
|
PAGO |
14.647,00 |
|
| 26/04/2024 |
24
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, com o [...]
|
PAGO |
744,90 |
|
| 26/04/2024 |
24
THADS SERVICOS LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Aquisição de Óculos Headset para realidade virtual, de acordo com as especificações técnicas descritas no presente, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambi [...]
|
PAGO |
2.199,00 |
|
| 26/04/2024 |
20
BANCO DO BRASIL S.A
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA Referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes deste Fundo no ano de 2024, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casim [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 26/04/2024 |
2
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.858,37 |
|
| 26/04/2024 |
2
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024
|
LIQUIDADO |
17.412,92 |
|
| 26/04/2024 |
18
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condicionados tipo split/gaveta, e [...]
|
PAGO |
469,60 |
|
| 26/04/2024 |
16
ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Aquisição de lixeiras, a fim de atender as necessidades do Fundo de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
|
PAGO |
950,00 |
|
| 26/04/2024 |
16
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício de 2024
|
LIQUIDADO |
16.001,52 |
|
| 26/04/2024 |
15
ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Aquisição de lixeiras, a fim de atender as necessidades do Fundo de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
|
PAGO |
29.000,00 |
|
| 26/04/2024 |
14
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024
|
LIQUIDADO |
503,28 |
|
| 26/04/2024 |
131
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Devolução de saldo em conta - Programação nº 330130620180001
|
LIQUIDADO |
58.657,77 |
|
| 26/04/2024 |
131
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Devolução de saldo em conta - Programação nº 330130620180001
|
EMPENHADO |
58.657,77 |
|
| 26/04/2024 |
13
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA referente a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustiveis (Gasolina e Diesel S10), por meio d [...]
|
PAGO |
8.964,47 |
|
| 26/04/2024 |
13
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
serviços de fornecimento de energia elétrica durante o exercício de 2024 para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
|
PAGO |
785,80 |
|
| 26/04/2024 |
13
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
serviços de fornecimento de energia elétrica durante o exercício de 2024 para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
|
LIQUIDADO |
889,70 |
|
| 26/04/2024 |
12
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Adesão a Ata de Registro de Preços para Contratação de Empresa Especializada na Prestação de
Serviços de Impressão, Cópia e Digitalização, abrangendo a disp [...]
|
PAGO |
9.411,04 |
|
| 26/04/2024 |
114
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do Programa de t [...]
|
PAGO |
606.295,80 |
|
| 26/04/2024 |
113
Ludimilla Teófilo de Souza
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Servidora Participará da Reunião Descentralizada e Ampliada do Conselho Nacional de Assistência Social-CNAS. Na Bolsa de Valores: Praça XV de novembro, 20- Centro- Rio de Janeiro.
|
PAGO |
181,68 |
|
| 26/04/2024 |
113
Géssica Ribeiro da Silva
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à concessão de adiantamento para aquisição de passagem aérea em favor da servidora Géssica Ribeiro da Silva, visando à participação no Treinamento eSocial e SST par [...]
|
LIQUIDADO |
-3.131,04 |
|
| 26/04/2024 |
113
Géssica Ribeiro da Silva
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à concessão de adiantamento para aquisição de passagem aérea em favor da servidora Géssica Ribeiro da Silva, visando à participação no Treinamento eSocial e SST par [...]
|
LIQUIDADO |
-3.131,04 |
|
| 26/04/2024 |
112
ENDYO MAYARA DE JESUS MELLO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Servidora Participará da Reunião Descentralizada e Ampliada do Conselho Nacional de Assistência Social-CNAS. Na Bolsa de Valores: Praça XV de novembro, 20- Centro- Rio de Janeiro.
|
PAGO |
181,68 |
|
| 26/04/2024 |
112
Adriana Mozer da Silva
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à concessão de adiantamento para aquisição de passagem aérea em favor da servidora Adriana Mozer da Silva, visando à participação no Treinamento eSocial e SST para [...]
|
LIQUIDADO |
-3.136,04 |
|
| 26/04/2024 |
111
Banco do Brasil S/A
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas SERV 1,000
correntes do FMAS no mês de MARÇO, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu
|
PAGO |
180,00 |
|
| 26/04/2024 |
111
Ana Karolyna dos Santos da Rocha
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à concessão de adiantamento para aquisição de passagem aérea em favor da servidora Ana Karolyna dos Santos, visando à participação no Treinamento eSocial e SST para [...]
|
LIQUIDADO |
-3.131,04 |
|
| 26/04/2024 |
104
Patricia Lopes Galvao
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à concessão de adiantamento para aquisição de passagem aérea em favor da servidora Patrícia Lopes Galvão, visando à participação no Treinamento eSocial e SST para Ó [...]
|
LIQUIDADO |
-3.131,04 |
|
| 26/04/2024 |
100
FJR CONTILDES PRODUCOES LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Aditamento para prorrogação de prazo do contrato
referente à contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de captação, edição, produção de
vídeos orientativos, [...]
|
EMPENHADO |
132.600,00 |
|
| 26/04/2024 |
10
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Contratação de empresa, para prestação de serviços de gerenciamento, abastecimento e fornecimento de combustíveis (GASOLINA), por meio de sistema informatizado e integrado que poss [...]
|
PAGO |
3.060,43 |
|
| 26/04/2024 |
10
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à aquisição de equipamentos de Proteção Individual - EPI´S para atender aos Programas Socioeducativos da Fundação Municipal Casimiro de Abreu - FMC [...]
|
LIQUIDADO |
18.525,00 |
|
| 26/04/2024 |
1
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
252.195,29 |
|
| 26/04/2024 |
1
Diversos Servidores do FMDCA.
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
72.417,50 |
|
| 26/04/2024 |
1
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
19.680,63 |
|
| 26/04/2024 |
1
Diversos Servidores do FMDCA.
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
37.855,60 |
|
| 26/04/2024 |
1
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
19.680,63 |
|
| 26/04/2024 |
1
Diversos Servidores do FMDCA.
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
72.417,50 |
|
| 26/04/2024 |
1
Diversos Servidores do FMDCA.
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
37.855,60 |
|
| 26/04/2024 |
1
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
252.195,29 |
|
| 25/04/2024 |
96
ENTIDADE DE GESTAO DE DIREITOS SOBRE OBRAS AUDIOVI
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000754/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - Contratação de serviço de Autorização G [...]
|
EMPENHADO |
4.880,00 |
|
| 25/04/2024 |
9
FERNANDA COSTA DEMIER RODRIGUES
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Referente a Prestação de Serviços de PARECERISTA do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Paisagístico, histórico, Cultural e Artístico, conforme Chamada Pública 009/2023.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 25/04/2024 |
8
EMERSON APARECIDO DE SOUZA
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Referente a Prestação de Serviços de PARECERISTA do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Paisagístico, histórico, Cultural e Artístico, conforme Chamada Pública 009/2023.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 25/04/2024 |
8
LABORATORIO DE BIOMEDICINA E PATOLOGIA CLINICA LTD
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à prestação de serviços de análise clínica (laboratoriais e biópsias) para atender as necessidades dos usuários do SUS, para um período de 02/01/2024 a 15/03/2024 ( [...]
|
PAGO |
90.971,56 |
|
| 25/04/2024 |
770
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024.
|
LIQUIDADO |
565.679,03 |
|
| 25/04/2024 |
770
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024.
|
EMPENHADO |
565.679,03 |
|
| 25/04/2024 |
769
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024.
|
LIQUIDADO |
1.197.733,02 |
|
| 25/04/2024 |
769
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024.
|
EMPENHADO |
1.197.733,02 |
|
| 25/04/2024 |
768
Caixa Econômica Federal
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao pagamento do FGTS competência 03/2024 (encargos).
|
PAGO |
85,07 |
|
| 25/04/2024 |
768
Caixa Econômica Federal
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao pagamento do FGTS competência 03/2024 (encargos).
|
LIQUIDADO |
85,07 |
|
| 25/04/2024 |
768
Caixa Econômica Federal
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao pagamento do FGTS competência 03/2024 (encargos).
|
EMPENHADO |
85,07 |
|
| 25/04/2024 |
767
Gleicy Diniz Ramos
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diária para a Servidora participar do curso: " Procedimentos Contábeis Orçamentários - PCO", Local: Escola de Contas e Gestão TCE-RJ sito à Rua da Constitu [...]
|
LIQUIDADO |
1.574,56 |
|
| 25/04/2024 |
767
Gleicy Diniz Ramos
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diária para a Servidora participar do curso: " Procedimentos Contábeis Orçamentários - PCO", Local: Escola de Contas e Gestão TCE-RJ sito à Rua da Constitu [...]
|
EMPENHADO |
1.574,56 |
|
| 25/04/2024 |
766
Diversos Servidores da Educação Especial
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024.
|
LIQUIDADO |
357.338,32 |
|
| 25/04/2024 |
766
Diversos Servidores da Educação Especial
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024.
|
EMPENHADO |
357.338,32 |
|
