| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/04/2024 |
639
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
PAGO |
184.719,00 |
|
| 04/04/2024 |
639
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
LIQUIDADO |
184.719,00 |
|
| 04/04/2024 |
639
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
EMPENHADO |
184.719,00 |
|
| 04/04/2024 |
638
Carla Cristina Anselmi
|
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente à concessão de diária para a Servidora participar do curso: "VALOR ESTIMADO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS com base na Lei Federal 14.133/2021", Local: Escola de Contas e Gest [...]
|
LIQUIDADO |
1.756,00 |
|
| 04/04/2024 |
638
Carla Cristina Anselmi
|
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente à concessão de diária para a Servidora participar do curso: "VALOR ESTIMADO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS com base na Lei Federal 14.133/2021", Local: Escola de Contas e Gest [...]
|
EMPENHADO |
1.756,00 |
|
| 04/04/2024 |
637
Laura Almeida Valadao
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Diárias 02 (duas) diárias de alimentação e locomoção e 02 (duas) diárias de alimentação, pousada e locomoção.
|
LIQUIDADO |
1.574,00 |
|
| 04/04/2024 |
637
Laura Almeida Valadao
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Diárias 02 (duas) diárias de alimentação e locomoção e 02 (duas) diárias de alimentação, pousada e locomoção.
|
EMPENHADO |
1.574,00 |
|
| 04/04/2024 |
636
Projeto Bolsa Estágio
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente à FOPAG de março de 2024.
|
LIQUIDADO |
105.194,00 |
|
| 04/04/2024 |
636
Projeto Bolsa Estágio
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente à FOPAG de março de 2024.
|
EMPENHADO |
105.194,00 |
|
| 04/04/2024 |
635
Projeto Bolsa Auxílio
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente à FOPAG de março de 2024.
|
LIQUIDADO |
139.772,00 |
|
| 04/04/2024 |
635
Projeto Bolsa Auxílio
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente à FOPAG de março de 2024.
|
EMPENHADO |
139.772,00 |
|
| 04/04/2024 |
634
Programa Prodesporte
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a folha de pagamento do mês de março de 2024.
|
LIQUIDADO |
47.598,00 |
|
| 04/04/2024 |
634
Programa Prodesporte
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a folha de pagamento do mês de março de 2024.
|
EMPENHADO |
47.598,00 |
|
| 04/04/2024 |
613
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de março de 2024.
|
PAGO |
646.968,00 |
|
| 04/04/2024 |
612
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de março de 2024.
|
PAGO |
596.844,00 |
|
| 04/04/2024 |
611
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de março de 2024.
|
PAGO |
131.986,00 |
|
| 04/04/2024 |
610
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de março de 2024.
|
PAGO |
508.502,00 |
|
| 04/04/2024 |
609
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de março de 2024.
|
PAGO |
292.973,00 |
|
| 04/04/2024 |
608
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de março de 2024.
|
PAGO |
4.059.668,00 |
|
| 04/04/2024 |
607
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de março de 2024.
|
PAGO |
1.912.587,00 |
|
| 04/04/2024 |
606
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de março de 2024.
|
PAGO |
0,00 |
|
| 04/04/2024 |
605
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de março de 2024.
|
PAGO |
122.006,00 |
|
| 04/04/2024 |
604
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de março de 2024.
|
PAGO |
284.681,00 |
|
| 04/04/2024 |
603
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de março de 2024.
|
PAGO |
105.515,00 |
|
| 04/04/2024 |
602
Diversos Servidores da Educação Especial
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de março de 2024.
|
PAGO |
344.747,00 |
|
| 04/04/2024 |
601
Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de março de 2024.
|
PAGO |
135.989,00 |
|
| 04/04/2024 |
600
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de março de 2024.
|
PAGO |
523.037,00 |
|
| 04/04/2024 |
599
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de março de 2024.
|
PAGO |
1.116.592,00 |
|
| 04/04/2024 |
598
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de março de 2024.
|
PAGO |
91.142,00 |
|
| 04/04/2024 |
597
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de março de 2024.
|
PAGO |
1.181,00 |
|
| 04/04/2024 |
596
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de março de 2024.
|
PAGO |
351,00 |
|
| 04/04/2024 |
595
Pensao Judicial
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5156/2011, na qual proferiu sentença à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) sa [...]
|
PAGO |
2.824,00 |
|
| 04/04/2024 |
594
Pensao Judicial
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5285/2015, na qual proferiu sentença, à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) s [...]
|
PAGO |
2.824,00 |
|
| 04/04/2024 |
522
GENTE SEGURADORA SA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a cobertura da Apólice 01.31.0122965,referente ao conserto do vidro lateral do veículo de placa LLX-2127, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte [...]
|
LIQUIDADO |
65,00 |
|
| 03/04/2024 |
94
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a fornecimento de água para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, durante o exercício de 2024.
|
PAGO |
3.176,00 |
|
| 03/04/2024 |
173
TRM SOLUCOES EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de equipamentos novos de ar condicionado, tipo split, contemplando a sua instalação, manutençõe [...]
|
PAGO |
63.615,00 |
|
| 02/04/2024 |
593
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Conforme decisão de homologação ora anexada, pagamento dos Honorários Pericias no valor de R$ 3.530,00 (três mil quinhentos e trinta reais).
|
PAGO |
3.530,00 |
|
| 02/04/2024 |
24
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardwares e softwares neces [...]
|
PAGO |
1.935,00 |
|
| 02/04/2024 |
110
MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à prestação de serviço de reprografia e impressão para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Período de 10/01/2024 à 31/12/2024. (Termo Aditiv [...]
|
PAGO |
9.012,00 |
|
| 01/04/2024 |
91
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para atender as necessidades do Município de Casimiro de Abreu/RJ, durante o exercício de 2024.
|
PAGO |
7.212,00 |
|
| 01/04/2024 |
227
Marcelo Araujo Souza
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
PAGO |
1.816,00 |
|
| 01/04/2024 |
160
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços especializados em Plataforma de Gestão da Informação, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) [...]
|
PAGO |
12.593,00 |
|
| 01/04/2024 |
155
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
PAGO |
4.900,00 |
|
| 01/04/2024 |
102
MATA VELOZ DEDETIZADORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de limpeza, desinfecção e impermeabilização de caixas dágua e cisternas, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
|
PAGO |
216.861,00 |
|
| 28/03/2024 |
94
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a fornecimento de água para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, durante o exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
3.176,00 |
|
| 28/03/2024 |
91
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para atender as necessidades do Município de Casimiro de Abreu/RJ, durante o exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
7.212,00 |
|
| 28/03/2024 |
77
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à taxa de administração para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota oficial Municipal de veículos, [...]
|
LIQUIDADO |
26,00 |
|
| 28/03/2024 |
76
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota oficial Municipal de veículos [...]
|
LIQUIDADO |
5.276,00 |
|
| 28/03/2024 |
633
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de março de 2024, na conta 45000001-7.
|
PAGO |
533,00 |
|
| 28/03/2024 |
633
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de março de 2024, na conta 45000001-7.
|
LIQUIDADO |
533,00 |
|
| 28/03/2024 |
633
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de março de 2024, na conta 45000001-7.
|
EMPENHADO |
533,00 |
|
| 28/03/2024 |
632
BANCO ITAU S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de março de 2024, na conta 04856-3.
|
PAGO |
2.230,00 |
|
| 28/03/2024 |
632
BANCO ITAU S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de março de 2024, na conta 04856-3.
|
LIQUIDADO |
2.230,00 |
|
| 28/03/2024 |
632
BANCO ITAU S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de março de 2024, na conta 04856-3.
|
EMPENHADO |
2.230,00 |
|
| 28/03/2024 |
631
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de março de 2024, na conta 71.006-8.
|
PAGO |
2.588,00 |
|
| 28/03/2024 |
631
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de março de 2024, na conta 71.006-8.
|
LIQUIDADO |
2.588,00 |
|
| 28/03/2024 |
631
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de março de 2024, na conta 71.006-8.
|
EMPENHADO |
2.588,00 |
|
| 28/03/2024 |
630
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de março de 2024, nas contas 5839-4, 13740-5, 20064-6 e 50503-X.
|
PAGO |
3.954,00 |
|
| 28/03/2024 |
630
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de março de 2024, nas contas 5839-4, 13740-5, 20064-6 e 50503-X.
|
LIQUIDADO |
3.954,00 |
|
| 28/03/2024 |
630
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de março de 2024, nas contas 5839-4, 13740-5, 20064-6 e 50503-X.
|
EMPENHADO |
3.954,00 |
|
