| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/07/2024 |
615
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde CEO.
|
LIQUIDADO |
85.366,89 |
|
| 25/07/2024 |
615
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde CEO.
|
EMPENHADO |
85.366,89 |
|
| 25/07/2024 |
614
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde Resgate 24h.
|
LIQUIDADO |
62.069,35 |
|
| 25/07/2024 |
614
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde Resgate 24h.
|
EMPENHADO |
62.069,35 |
|
| 25/07/2024 |
613
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde ESF.
|
LIQUIDADO |
288.000,00 |
|
| 25/07/2024 |
613
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde ESF.
|
EMPENHADO |
288.000,00 |
|
| 25/07/2024 |
612
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde ESF.
|
LIQUIDADO |
249.167,90 |
|
| 25/07/2024 |
612
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde ESF.
|
EMPENHADO |
249.167,90 |
|
| 25/07/2024 |
611
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ACS.
|
LIQUIDADO |
118.469,81 |
|
| 25/07/2024 |
611
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ACS.
|
EMPENHADO |
118.469,81 |
|
| 25/07/2024 |
610
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - FUNDO.
|
LIQUIDADO |
451.821,40 |
|
| 25/07/2024 |
610
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - FUNDO.
|
EMPENHADO |
451.821,40 |
|
| 25/07/2024 |
609
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados pelo FMS/SMS do mês de julho/2024 (Portaria GM/MS 4.631/2024) [...]
|
LIQUIDADO |
139.554,28 |
|
| 25/07/2024 |
609
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados pelo FMS/SMS do mês de julho/2024 (Portaria GM/MS 4.631/2024) [...]
|
EMPENHADO |
139.554,28 |
|
| 25/07/2024 |
608
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento de indenizações e restituições trabalhistas correspondente à FOPAG competência Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde (FMS e E [...]
|
LIQUIDADO |
25.779,20 |
|
| 25/07/2024 |
608
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento de indenizações e restituições trabalhistas correspondente à FOPAG competência Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde (FMS e E [...]
|
EMPENHADO |
25.779,20 |
|
| 25/07/2024 |
607
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento de contribuições previdenciárias INSS da FOPAG FMS pertinente ao mês de Julho/2024.
|
LIQUIDADO |
493.353,09 |
|
| 25/07/2024 |
607
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento de contribuições previdenciárias INSS da FOPAG FMS pertinente ao mês de Julho/2024.
|
EMPENHADO |
493.353,09 |
|
| 25/07/2024 |
606
DETRAN-RJ - Departamento de Trânsito RJ
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento de infrações de trânsito dos veículos oficiais, correspondente de exercícios anteriores.
|
EMPENHADO |
12.010,15 |
|
| 25/07/2024 |
605
DETRAN-RJ - Departamento de Trânsito RJ
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento de infrações de trânsito dos veículos oficiais, correspondente ao exercício de 2024.
|
EMPENHADO |
1.204,57 |
|
| 25/07/2024 |
584
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao custeio de Bloqueio Judicial em conta bancária, pertinente a exercícios anteriores.
|
PAGO |
74.250,48 |
|
| 25/07/2024 |
58
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução dos serviços de engenharia de manutenção e conservação de redes de drenagem pluvial e de pavimentação de ruas [...]
|
PAGO |
137.008,36 |
|
| 25/07/2024 |
556
Lattanzi Com. de Prod. de Limp. e Descart. Ltda Me
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA;
Empresa: LATTANZI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA;
Início d [...]
|
LIQUIDADO |
250,50 |
|
| 25/07/2024 |
555
Lattanzi Com. de Prod. de Limp. e Descart. Ltda Me
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde.
|
LIQUIDADO |
2.421,50 |
|
| 25/07/2024 |
554
Lattanzi Com. de Prod. de Limp. e Descart. Ltda Me
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate.
|
LIQUIDADO |
1.586,50 |
|
| 25/07/2024 |
553
Lattanzi Com. de Prod. de Limp. e Descart. Ltda Me
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO.
|
LIQUIDADO |
2.755,50 |
|
| 25/07/2024 |
548
CENTERCLEAN COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA.
|
LIQUIDADO |
29,76 |
|
| 25/07/2024 |
547
CENTERCLEAN COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde.
|
LIQUIDADO |
372,00 |
|
| 25/07/2024 |
546
CENTERCLEAN COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate.
|
LIQUIDADO |
208,32 |
|
| 25/07/2024 |
545
CENTERCLEAN COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF e CEO.
|
LIQUIDADO |
982,08 |
|
| 25/07/2024 |
469
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão [...]
|
PAGO |
201.682,52 |
|
| 25/07/2024 |
43
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº002/2023 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
405.701,76 |
|
| 25/07/2024 |
43
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº002/2023 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
17.940,00 |
|
| 25/07/2024 |
43
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº002/2023 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
405.701,76 |
|
| 25/07/2024 |
43
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº002/2023 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
17.940,00 |
|
| 25/07/2024 |
292
Reginaldo Nuno da Silveira Silva
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
PAGO |
1.816,80 |
|
| 25/07/2024 |
28
DEAG EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de apoio administrativo e operacional (atividades-meio) com dedicação [...]
|
PAGO |
13.462,28 |
|
| 25/07/2024 |
207
HELIO ALMEIDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
PAGO |
1.816,80 |
|
| 25/07/2024 |
202
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JULHO de 2024.
|
LIQUIDADO |
4.248,28 |
|
| 25/07/2024 |
202
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JULHO de 2024.
|
EMPENHADO |
4.248,28 |
|
| 25/07/2024 |
201
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento diferença (1/3 Ferias) dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de JULHO de 2024.
|
LIQUIDADO |
3.859,41 |
|
| 25/07/2024 |
201
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento diferença (1/3 Ferias) dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de JULHO de 2024.
|
EMPENHADO |
3.859,41 |
|
| 25/07/2024 |
200
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de JULHO de 2024.
|
LIQUIDADO |
159.455,25 |
|
| 25/07/2024 |
200
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de JULHO de 2024.
|
EMPENHADO |
159.455,25 |
|
| 25/07/2024 |
199
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Julho de 2024. referente aos aposentados PMCA.
|
LIQUIDADO |
2.139,46 |
|
| 25/07/2024 |
199
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Julho de 2024. referente aos aposentados PMCA.
|
EMPENHADO |
2.139,46 |
|
| 25/07/2024 |
198
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da PMCA, atinente ao mês de JULHO de 2024.
|
LIQUIDADO |
12.984,95 |
|
| 25/07/2024 |
198
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da PMCA, atinente ao mês de JULHO de 2024.
|
EMPENHADO |
12.984,95 |
|
| 25/07/2024 |
197
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas do (IPREV-CA), atinente ao mês de JULHO de 2024.
|
LIQUIDADO |
239.459,82 |
|
| 25/07/2024 |
197
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas do (IPREV-CA), atinente ao mês de JULHO de 2024.
|
EMPENHADO |
239.459,82 |
|
| 25/07/2024 |
196
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da Camara (IPREV-CA), atinente ao mês de JULHO de 2024.
|
LIQUIDADO |
12.143,01 |
|
| 25/07/2024 |
196
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da Camara (IPREV-CA), atinente ao mês de JULHO de 2024.
|
EMPENHADO |
12.143,01 |
|
| 25/07/2024 |
195
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JuLho de 2024. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
|
LIQUIDADO |
31.750,64 |
|
| 25/07/2024 |
195
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JuLho de 2024. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
|
EMPENHADO |
31.750,64 |
|
| 25/07/2024 |
194
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JULHO de 2024.
|
LIQUIDADO |
411.885,63 |
|
| 25/07/2024 |
194
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JULHO de 2024.
|
EMPENHADO |
411.885,63 |
|
| 25/07/2024 |
193
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de juLho de 2024.
|
PAGO |
2.552.280,88 |
|
| 25/07/2024 |
193
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de juLho de 2024.
|
LIQUIDADO |
2.552.280,88 |
|
| 25/07/2024 |
193
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de juLho de 2024.
|
EMPENHADO |
2.552.280,88 |
|
| 25/07/2024 |
192
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de jULHO de 2024.
|
LIQUIDADO |
3.056,36 |
|
