| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/07/2024 |
1136
Nauro Fernando Bastos
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à verbas rescisórias. (Protocolo 1Doc).
|
LIQUIDADO |
487,16 |
|
| 05/07/2024 |
1136
Nauro Fernando Bastos
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à verbas rescisórias. (Protocolo 1Doc).
|
EMPENHADO |
487,16 |
|
| 05/07/2024 |
1135
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Campo de Mero de 02/07/2024.
|
PAGO |
63.257,12 |
|
| 05/07/2024 |
1135
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Campo de Mero de 02/07/2024.
|
LIQUIDADO |
63.257,12 |
|
| 05/07/2024 |
1135
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Campo de Mero de 02/07/2024.
|
EMPENHADO |
63.257,12 |
|
| 05/07/2024 |
1134
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de empresa especializada na produção e realização de shows, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.
|
EMPENHADO |
77.948,00 |
|
| 05/07/2024 |
1133
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal da folha de pagamento complementar do mês de junho de 2024.
|
LIQUIDADO |
879,74 |
|
| 05/07/2024 |
1133
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal da folha de pagamento complementar do mês de junho de 2024.
|
EMPENHADO |
879,74 |
|
| 05/07/2024 |
1132
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de junho de 2024.
|
PAGO |
10.190,55 |
|
| 05/07/2024 |
1132
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de junho de 2024.
|
LIQUIDADO |
10.190,55 |
|
| 05/07/2024 |
1132
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de junho de 2024.
|
EMPENHADO |
10.190,55 |
|
| 05/07/2024 |
1131
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal Fopag complementar junho de 2024.
|
LIQUIDADO |
198,88 |
|
| 05/07/2024 |
1131
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal Fopag complementar junho de 2024.
|
EMPENHADO |
198,88 |
|
| 05/07/2024 |
1128
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
PAGO |
24.327,23 |
|
| 05/07/2024 |
1127
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
PAGO |
163.224,16 |
|
| 05/07/2024 |
1126
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
PAGO |
175.956,83 |
|
| 05/07/2024 |
1125
Caixa Econômica Federal
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao pagamento do FGTS competência 06/2024.
|
PAGO |
1.791,04 |
|
| 05/07/2024 |
1082
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2024.
|
PAGO |
476.837,39 |
|
| 05/07/2024 |
1056
Alex Pontes Siqueira
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
LIQUIDADO |
363,36 |
|
| 05/07/2024 |
100
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a Contratação de Serviços de Engenharia para Execução de Obra de Reforma do Ginásio Esportivo de Professor Souza, Situado a Rua Benedito Pio de Souza , Em Professor Souz [...]
|
PAGO |
341.513,94 |
|
| 05/07/2024 |
100
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a Contratação de Serviços de Engenharia para Execução de Obra de Reforma do Ginásio Esportivo de Professor Souza, Situado a Rua Benedito Pio de Souza , Em Professor Souz [...]
|
LIQUIDADO |
341.513,94 |
|
| 04/07/2024 |
931
PAUTA MUNICIPAL CAPACITACAO & CONSULTORIA LTDA
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Prestação de serviços visando a ministração de cursos de capacitação para os servidores da Secretaria Municipal de Fazenda.
|
LIQUIDADO |
4.760,00 |
|
| 04/07/2024 |
922
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
LIQUIDADO |
199.978,00 |
|
| 04/07/2024 |
921
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
LIQUIDADO |
33.501,78 |
|
| 04/07/2024 |
920
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
LIQUIDADO |
59.188,95 |
|
| 04/07/2024 |
919
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
LIQUIDADO |
10.210,10 |
|
| 04/07/2024 |
884
LM SUPRIMENTOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
LIQUIDADO |
3.785,32 |
|
| 04/07/2024 |
86
MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE BEZERRA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente a liberação de Renovação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel , SrªMaria das Graças Andrade Bezerra, CPF: 041.870.397-32 ( [...]
|
PAGO |
788,75 |
|
| 04/07/2024 |
82
WALEMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005924/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Aquisição de MOBILIÁRIOS DIVERSOS COM [...]
|
LIQUIDADO |
14.700,00 |
|
| 04/07/2024 |
798
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de equipamentos e eletrodomésticos para atendimento das práticas pedagógicas realizadas pelas Unidades Escolares Municipais, sob a responsabilidade da Secreta [...]
|
LIQUIDADO |
18.000,00 |
|
| 04/07/2024 |
76
ANASTECÍLIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Anastecília da Conceição Lourenço,CPF:114558507-80. PERIODO DE MAIO A OUTUBRO
|
PAGO |
468,50 |
|
| 04/07/2024 |
73
MARCIANA DE SOUSA SECUNDO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA referente a liberação de verba do Programa Bolsa Aluguel a fim de ser repassada a Srª Marciana de Souza Secundo. PROCESSO 023/2024 MARÇO A AGOSTO
|
PAGO |
420,00 |
|
| 04/07/2024 |
7
DATAPREV S.A. - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE
|
0101 - IPREV-CA
Referente à contratação de serviços SaaS (Software as e Service) para operacionalização da compensação financeira entre a RGPS e os RPPS, alusivo ao periodo de 01/01 a 31/12/2024.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 04/07/2024 |
668
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à taxa de administração para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota oficial Municipal de ônibus, c [...]
|
PAGO |
582,01 |
|
| 04/07/2024 |
667
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota oficial Municipal de ônibus, [...]
|
PAGO |
116.401,67 |
|
| 04/07/2024 |
65
MONALISA SANTIAGO SILVA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA Referente a liberação de verba para renovação de aluguel social a fim de atender a usuária Srª Monalisa Santiago Silva, CPF: 103.798.887-69 PERIODO DE MARÇO A AGOSTO
|
PAGO |
468,50 |
|
| 04/07/2024 |
61
ADRIANA MARINHO ROSA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a liberação de verba para concessão de beneficio do Projeto Aluguel Social ADRIANA MARINHO ROSA pelo periodo de 6 meses em 2024 (MARÇO A AGOSTO)
|
PAGO |
462,62 |
|
| 04/07/2024 |
60
JAQUELINE MARINHO SIQUEIRA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Jaqueline Marinho Siqueira, CPF:141.610.307-46 PERIODO DE MARÇO A AGOSTO
|
PAGO |
608,41 |
|
| 04/07/2024 |
60
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005590/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: - Adesão as Atas de Registro de Preços nº 029 e [...]
|
LIQUIDADO |
23.261,82 |
|
| 04/07/2024 |
6
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa devidamente habilitada para prestação de serviços de fornecimento de refeições (tipo: marmitex e self-service) acompanhada de refrigerante, suco ou guaraná n [...]
|
PAGO |
5.511,90 |
|
| 04/07/2024 |
531
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
65.055,55 |
|
| 04/07/2024 |
527
HASHIMOTO MANUTENCAO ELETRICA E COMERCIO LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de manutenção de iluminação pública em todo o Município de Casimiro de Abreu, período de 17/03/2024 à 3 [...]
|
LIQUIDADO |
112.904,21 |
|
| 04/07/2024 |
50
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Aditamento para prorrogação de prazo e acréscimo do
contrato referente à contratação de empresa
especializada para Prestação de Serviços de Locação
(Banheiros Químicos), para at [...]
|
PAGO |
6.510,00 |
|
| 04/07/2024 |
44
MACABU E MACABU LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 005790/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Registro de Pr [...]
|
PAGO |
5.276,76 |
|
| 04/07/2024 |
44
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
-Adesão as Atas de Registro de Preços nº 033/2023 do Pregão
Presencial nº 008/2023 referente ao registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, originada do [...]
|
LIQUIDADO |
517,88 |
|
| 04/07/2024 |
43
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 005790/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Registro de Pr [...]
|
PAGO |
8.578,32 |
|
| 04/07/2024 |
4
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de prestação de serviços com fornecimento de telefonia, com o objetivo de atender as necessidades do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana, [...]
|
PAGO |
299,99 |
|
| 04/07/2024 |
39
Ellu J Comércio e Serviços Eireli Me
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001998/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: - aquisição de materiais de limpeza, a fim de at [...]
|
PAGO |
854,60 |
|
| 04/07/2024 |
37
MACABU E MACABU LTDA - EPP
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001998/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: - aquisição de materiais de limpeza, a fim de at [...]
|
PAGO |
1.657,60 |
|
| 04/07/2024 |
35
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao Ressarcimento do Plano de Saúde, conforme Lei 1246/2014, durante o exercício de 2024
|
LIQUIDADO |
19.907,72 |
|
| 04/07/2024 |
292
Reginaldo Nuno da Silveira Silva
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
PAGO |
1.816,80 |
|
| 04/07/2024 |
26
Elizangela Ferreira da Miranda
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a locação de imóvel onde funciona o CRAS(Centro de Referência de Assistência Social) EXTENSÃO de Barra de São João PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO
|
PAGO |
4.149,40 |
|
| 04/07/2024 |
26
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviço de energia elétrica para atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
|
PAGO |
794,96 |
|
| 04/07/2024 |
26
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviço de energia elétrica para atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
|
PAGO |
569,37 |
|
| 04/07/2024 |
25
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviço de fornecimento de água tratada e captação e de esgoto para o imóvel alugado para o Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
|
PAGO |
362,56 |
|
| 04/07/2024 |
25
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de soluçã [...]
|
PAGO |
6.988,03 |
|
| 04/07/2024 |
23
RC 360 COMERCIO SERVICOS LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis com o objetivo de atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Instituto de Casi [...]
|
PAGO |
1.746,75 |
|
| 04/07/2024 |
21
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviço no fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu e suas unidades dura [...]
|
PAGO |
8.836,41 |
|
| 04/07/2024 |
207
HELIO ALMEIDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
PAGO |
1.816,80 |
|
| 04/07/2024 |
2
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de prestação de serviços com fornecimento de energia elétrica, com o objetivo de atender as necessidades do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade [...]
|
LIQUIDADO |
9.063,50 |
|
