| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/06/2024 |
65
MONALISA SANTIAGO SILVA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA Referente a liberação de verba para renovação de aluguel social a fim de atender a usuária Srª Monalisa Santiago Silva, CPF: 103.798.887-69 PERIODO DE MARÇO A AGOSTO
|
LIQUIDADO |
468,50 |
|
| 04/06/2024 |
648
LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Mobiliário, para atender as Unidades Escolares Municipais, que são responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação.
|
PAGO |
4.440,00 |
|
| 04/06/2024 |
61
ADRIANA MARINHO ROSA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a liberação de verba para concessão de beneficio do Projeto Aluguel Social ADRIANA MARINHO ROSA pelo periodo de 6 meses em 2024 (MARÇO A AGOSTO)
|
LIQUIDADO |
462,62 |
|
| 04/06/2024 |
59
BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Realização de Pregão para Registro de Preço para aquisição de Materiais de limpeza, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu
|
LIQUIDADO |
3.252,00 |
|
| 04/06/2024 |
57
ARIANA PEREIRA FARIA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA referente a Locação de imóvel situado a Rua Joaquim Bicudo Jardim, nº 65, Rio Dourado, Casimiro de Abreu-RJ, onde funcionará o Espaço Por Você Rio Dourado, em fav [...]
|
LIQUIDADO |
2.122,43 |
|
| 04/06/2024 |
538
NUNES DE ALMEIDA LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à aquisição de material de consumo para atender as necessidades da Defesa Civil de Casimiro de Abreu.
|
PAGO |
1.567,80 |
|
| 04/06/2024 |
531
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2024.
|
PAGO |
30.304,45 |
|
| 04/06/2024 |
529
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2024.
|
PAGO |
15.702,00 |
|
| 04/06/2024 |
25
PEDRO SARZEDAS ESPINDOLA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Pedro Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE JANEIRO A MAIO
|
LIQUIDADO |
1.322,09 |
|
| 04/06/2024 |
24
Mariana Sarzedas Espindola
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Mariana Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE JANEIRO A MAIO
|
LIQUIDADO |
1.322,09 |
|
| 04/06/2024 |
23
JOVEM PAISAGISTICO MIRIM
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento aos Jovens pertencentes ao PROGRAMA JOVEM PAISAGISTICO MIRIM, desenvolvido na Fundação Municipal Casimiro de Abreu, relativo ao mês d [...]
|
LIQUIDADO |
15.720,04 |
|
| 04/06/2024 |
23
Kaique Sarzedas Espindola
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Kaique Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE JANEIRO A MAIO
|
LIQUIDADO |
1.322,10 |
|
| 04/06/2024 |
23
JOVEM PAISAGISTICO MIRIM
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento aos Jovens pertencentes ao PROGRAMA JOVEM PAISAGISTICO MIRIM, desenvolvido na Fundação Municipal Casimiro de Abreu, relativo ao mês d [...]
|
EMPENHADO |
15.720,04 |
|
| 04/06/2024 |
22
JOVEM AGRICULTOR ORGANICO
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento aos Jovens pertencentes ao PROGRAMA JOVEM AGRICULTOR ORGÂNICO, desenvolvido na Fundação Municipal Casimiro de Abreu, relativo ao mês [...]
|
LIQUIDADO |
13.790,38 |
|
| 04/06/2024 |
22
NEUMIR DE LUCAS SILVA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA referente à locação de imóvel, situado naRua Padre José Maria Yanes Garcia, 105, Vila Mataruna, Casimiro de Abreu - RJ, para atender as necessidades da Casa dos C [...]
|
LIQUIDADO |
1.404,00 |
|
| 04/06/2024 |
22
JOVEM AGRICULTOR ORGANICO
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento aos Jovens pertencentes ao PROGRAMA JOVEM AGRICULTOR ORGÂNICO, desenvolvido na Fundação Municipal Casimiro de Abreu, relativo ao mês [...]
|
EMPENHADO |
13.790,38 |
|
| 04/06/2024 |
20
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviços no fornecimento de água, para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu e sua unidades no Distrito de [...]
|
LIQUIDADO |
443,67 |
|
| 04/06/2024 |
116
Solange Vieira dos Santos
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à locação de imóvel para atender as necessidades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS de Barra de São João.
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 04/06/2024 |
11
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024 para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
|
LIQUIDADO |
103,40 |
|
| 04/06/2024 |
101
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de limpeza e desobstrução de fossas e caixas de gordura, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
|
PAGO |
20.833,30 |
|
| 04/06/2024 |
1002
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
LIQUIDADO |
24.508,54 |
|
| 04/06/2024 |
1002
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
EMPENHADO |
24.508,54 |
|
| 04/06/2024 |
1001
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
LIQUIDADO |
160.509,41 |
|
| 04/06/2024 |
1001
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
EMPENHADO |
160.509,41 |
|
| 04/06/2024 |
1000
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
LIQUIDADO |
163.164,59 |
|
| 04/06/2024 |
1000
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
EMPENHADO |
163.164,59 |
|
| 03/06/2024 |
866
Tiago Souza Aguiar
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente a concessão de diárias para participação no Curso Introdução à Auditoria Financeira.
|
PAGO |
1.574,56 |
|
| 03/06/2024 |
73
MARCIANA DE SOUSA SECUNDO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA referente a liberação de verba do Programa Bolsa Aluguel a fim de ser repassada a Srª Marciana de Souza Secundo. PROCESSO 023/2024 MARÇO A AGOSTO
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 03/06/2024 |
70
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000980/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Termo de Contr [...]
|
LIQUIDADO |
1.333,33 |
|
| 03/06/2024 |
70
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000980/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Termo de Contr [...]
|
LIQUIDADO |
10.489,62 |
|
| 03/06/2024 |
60
JAQUELINE MARINHO SIQUEIRA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Jaqueline Marinho Siqueira, CPF:141.610.307-46 PERIODO DE MARÇO A AGOSTO
|
LIQUIDADO |
608,41 |
|
| 03/06/2024 |
6
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa devidamente habilitada para prestação de serviços de fornecimento de refeições (tipo: marmitex e self-service) acompanhada de refrigerante, suco ou guaraná n [...]
|
PAGO |
5.548,60 |
|
| 03/06/2024 |
428
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao custeio de Bloqueio Judicial em conta bancária, pertinente a exercícios anteriores.
|
PAGO |
72.461,28 |
|
| 03/06/2024 |
420
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento do auxílio saúde da Folha de Pagamento dos servidores efetivos ACE - Competência Maio/2024.
|
PAGO |
3.947,40 |
|
| 03/06/2024 |
419
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento dos encargos sociais (IPREV-CA) da Folha de Pagamento dos servidores efetivos ACE - Competência Maio/2024.
|
PAGO |
7.445,12 |
|
| 03/06/2024 |
416
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento dos encargos sociais (IPREV-CA) da Folha de Pagamento dos servidores efetivos (Enfermagem) - Competência Maio/2024
|
PAGO |
728,33 |
|
| 03/06/2024 |
414
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento do Auxílio Saúde da Folha de Pagamento dos servidores efetivos e comissionados da SMS - Competência Maio/2024.
|
PAGO |
49.966,70 |
|
| 03/06/2024 |
413
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento dos encargos sociais (INSS) da Folha de Pagamento dos servidores efetivos e comissionados da SMS - Competência Maio/2024.
|
PAGO |
8.930,16 |
|
| 03/06/2024 |
412
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento dos encargos sociais (IPREV-CA) da Folha de Pagamento dos servidores efetivos e comissionados da SMS - Competência Maio/2024.
|
PAGO |
75.716,75 |
|
| 03/06/2024 |
409
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 284/24 - Referente ao pagamento de encargos sociais (INSS) de Maio/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde.
|
PAGO |
464.232,15 |
|
| 03/06/2024 |
30
SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME
|
0303 - SAAE
Prestação de serviços de limpeza, conservação predial e apoio administrativo, com disponibilização de mão de obra, a serem realizados nos distritos de Casimiro de Abreu (sede), Pro [...]
|
LIQUIDADO |
11.282,33 |
|
| 03/06/2024 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino durante o exercício de 2024.
|
PAGO |
38.706,28 |
|
| 03/06/2024 |
26
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviço de energia elétrica para atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
|
PAGO |
954,20 |
|
| 03/06/2024 |
26
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviço de energia elétrica para atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
|
PAGO |
1.468,80 |
|
| 03/06/2024 |
26
Elizangela Ferreira da Miranda
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a locação de imóvel onde funciona o CRAS(Centro de Referência de Assistência Social) EXTENSÃO de Barra de São João PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO
|
LIQUIDADO |
4.149,40 |
|
| 03/06/2024 |
25
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviço de fornecimento de água tratada e captação e de esgoto para o imóvel alugado para o Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
|
PAGO |
362,56 |
|
| 03/06/2024 |
20
MARLENE DORVALINA DOS SANTOS
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA PELA Liberação de verba do Programa Bolsa Aluguel a fim de ser repassada a Srª Marlene Dorvalina dos Santos PERIODO DE JANEIRO E MAIO
|
LIQUIDADO |
631,46 |
|
| 03/06/2024 |
20
BANCO DO BRASIL S.A
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA Referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes deste Fundo no ano de 2024, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casim [...]
|
LIQUIDADO |
54,00 |
|
| 03/06/2024 |
2
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação durante o exercício de 2024.
|
PAGO |
4.218,88 |
|
| 03/06/2024 |
19
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Prestação de serviços no fornecimento de água, para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu e suas unidades durante o Exer [...]
|
LIQUIDADO |
3.168,07 |
|
| 03/06/2024 |
161
Banco do Brasil S/A
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes do FMAS no mês de MAIO, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 03/06/2024 |
161
Banco do Brasil S/A
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes do FMAS no mês de MAIO, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 03/06/2024 |
15
Elildo Tavares de Lima
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Referente à locação de imóvel, situado na Rua Amaral Peixoto, nº 431, Qd. 03, Lt. 04 Vila Campo Alegre Barra de São João - Casimiro de Abreu/RJ (CONSELHO TUTELAR bARRA DE SÃO JO [...]
|
LIQUIDADO |
2.012,47 |
|
| 03/06/2024 |
124
A.P.M. da Escola Mun. Christiane Siqueira Salles d
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de fevereiro à julho de 2024.
|
PAGO |
8.712,04 |
|
| 03/06/2024 |
110
MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à prestação de serviço de reprografia e impressão para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Período de 10/01/2024 à 31/12/2024. (Termo Aditiv [...]
|
PAGO |
11.020,14 |
|
| 03/06/2024 |
1
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a fornecimento de água para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, durante o exercício de 2024.
|
PAGO |
21.784,13 |
|
| 01/06/2024 |
6
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
processo 1469/2024 ref ao processo de pagamento oriundo do processo 4381/2023. Pedido de empenho somente para o mes de Junho de 2024.
|
EMPENHADO |
1.340,88 |
|
| 01/06/2024 |
5
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
processo 1469/2024 ref ao processo de pagamento oriundo do processo 4381/2023. Pedido de empenho somente para o mes de Junho de 2024.
|
EMPENHADO |
4.761,77 |
|
| 01/06/2024 |
28
DEAG EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de apoio administrativo e operacional (atividades-meio) com dedicação [...]
|
EMPENHADO |
94.235,96 |
|
| 31/05/2024 |
999
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos Crédito Exploração Mineral, Maio de 2024
|
PAGO |
64,60 |
|
