| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/05/2024 |
999
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos Crédito Exploração Mineral, Maio de 2024
|
LIQUIDADO |
64,60 |
|
| 31/05/2024 |
999
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos Crédito Exploração Mineral, Maio de 2024
|
EMPENHADO |
64,60 |
|
| 31/05/2024 |
998
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do ITR, Maio de 2024
|
PAGO |
3,70 |
|
| 31/05/2024 |
998
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do ITR, Maio de 2024
|
LIQUIDADO |
3,70 |
|
| 31/05/2024 |
998
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do ITR, Maio de 2024
|
EMPENHADO |
3,70 |
|
| 31/05/2024 |
997
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de maio de 2024, na conta 45000001-7.
|
PAGO |
1.028,96 |
|
| 31/05/2024 |
997
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de maio de 2024, na conta 45000001-7.
|
LIQUIDADO |
1.028,96 |
|
| 31/05/2024 |
997
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de maio de 2024, na conta 45000001-7.
|
EMPENHADO |
1.028,96 |
|
| 31/05/2024 |
996
BANCO ITAU S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de maio de 2024, na conta 04856-3.
|
PAGO |
4.070,89 |
|
| 31/05/2024 |
996
BANCO ITAU S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de maio de 2024, na conta 04856-3.
|
LIQUIDADO |
4.070,89 |
|
| 31/05/2024 |
996
BANCO ITAU S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de maio de 2024, na conta 04856-3.
|
EMPENHADO |
4.070,89 |
|
| 31/05/2024 |
995
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de maio de 2024, na conta 71.006-8.
|
PAGO |
5.749,21 |
|
| 31/05/2024 |
995
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de maio de 2024, na conta 71.006-8.
|
LIQUIDADO |
5.749,21 |
|
| 31/05/2024 |
995
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de maio de 2024, na conta 71.006-8.
|
EMPENHADO |
5.749,21 |
|
| 31/05/2024 |
994
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de maio de 2024, nas contas 5839-4, 13740-5 e 20064-6.
|
PAGO |
4.947,51 |
|
| 31/05/2024 |
994
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de maio de 2024, nas contas 5839-4, 13740-5 e 20064-6.
|
LIQUIDADO |
4.947,51 |
|
| 31/05/2024 |
994
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de maio de 2024, nas contas 5839-4, 13740-5 e 20064-6.
|
EMPENHADO |
4.947,51 |
|
| 31/05/2024 |
993
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
EMPENHADO |
9,93 |
|
| 31/05/2024 |
948
Roque Felix Filho
|
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar do Curso "Valor estimado das Contratações Públicas".
|
PAGO |
-1.756,24 |
|
| 31/05/2024 |
948
Roque Felix Filho
|
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar do Curso "Valor estimado das Contratações Públicas".
|
LIQUIDADO |
-1.756,24 |
|
| 31/05/2024 |
944
Alexandre de Oliveira Biajoli e outros
|
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Curso de Valor estimado das Contratações Públicas Gestão do Conhecimento na administração pública Contratos Administrativos
|
PAGO |
-1.756,24 |
|
| 31/05/2024 |
944
Alexandre de Oliveira Biajoli e outros
|
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Curso de Valor estimado das Contratações Públicas Gestão do Conhecimento na administração pública Contratos Administrativos
|
LIQUIDADO |
-1.756,24 |
|
| 31/05/2024 |
788
Clarissa Regina Masiero Ahmed
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da Servidora Clarissa Regina Masiero Ahmed, Matrícula 14.308, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) [...]
|
PAGO |
-873,35 |
|
| 31/05/2024 |
788
Clarissa Regina Masiero Ahmed
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da Servidora Clarissa Regina Masiero Ahmed, Matrícula 14.308, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) [...]
|
PAGO |
-873,35 |
|
| 31/05/2024 |
788
Clarissa Regina Masiero Ahmed
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da Servidora Clarissa Regina Masiero Ahmed, Matrícula 14.308, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) [...]
|
LIQUIDADO |
-873,35 |
|
| 31/05/2024 |
788
Clarissa Regina Masiero Ahmed
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da Servidora Clarissa Regina Masiero Ahmed, Matrícula 14.308, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) [...]
|
LIQUIDADO |
-873,35 |
|
| 31/05/2024 |
788
Clarissa Regina Masiero Ahmed
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da Servidora Clarissa Regina Masiero Ahmed, Matrícula 14.308, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) [...]
|
EMPENHADO |
-873,35 |
|
| 31/05/2024 |
788
Clarissa Regina Masiero Ahmed
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da Servidora Clarissa Regina Masiero Ahmed, Matrícula 14.308, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) [...]
|
EMPENHADO |
-873,35 |
|
| 31/05/2024 |
648
LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Mobiliário, para atender as Unidades Escolares Municipais, que são responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação.
|
LIQUIDADO |
4.440,00 |
|
| 31/05/2024 |
538
NUNES DE ALMEIDA LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à aquisição de material de consumo para atender as necessidades da Defesa Civil de Casimiro de Abreu.
|
LIQUIDADO |
1.567,80 |
|
| 31/05/2024 |
531
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
30.304,45 |
|
| 31/05/2024 |
529
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
15.702,00 |
|
| 31/05/2024 |
49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
|
PAGO |
7.902,33 |
|
| 31/05/2024 |
49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
|
LIQUIDADO |
7.902,33 |
|
| 31/05/2024 |
48
BANCO DO BRASIL S.A
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
|
PAGO |
3.286,82 |
|
| 31/05/2024 |
48
BANCO DO BRASIL S.A
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
|
LIQUIDADO |
3.286,82 |
|
| 31/05/2024 |
47
ITAU UNIBANCO S.A.
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
|
PAGO |
3.847,48 |
|
| 31/05/2024 |
47
ITAU UNIBANCO S.A.
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
|
LIQUIDADO |
3.847,48 |
|
| 31/05/2024 |
40
BANCO DO BRASIL S.A
|
0101 - IPREV-CA
Referente a cobrança de taxa bancária, visando atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu - IPREV-CA, durante o exercício [...]
|
PAGO |
588,00 |
|
| 31/05/2024 |
40
BANCO DO BRASIL S.A
|
0101 - IPREV-CA
Referente a cobrança de taxa bancária, visando atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu - IPREV-CA, durante o exercício [...]
|
LIQUIDADO |
588,00 |
|
| 31/05/2024 |
101
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de limpeza e desobstrução de fossas e caixas de gordura, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
|
LIQUIDADO |
20.833,30 |
|
| 29/05/2024 |
992
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP e Campo de Mero de 29/05/2024.
|
PAGO |
60.912,74 |
|
| 29/05/2024 |
992
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP e Campo de Mero de 29/05/2024.
|
LIQUIDADO |
60.912,74 |
|
| 29/05/2024 |
992
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP e Campo de Mero de 29/05/2024.
|
EMPENHADO |
60.912,74 |
|
| 29/05/2024 |
991
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto do crédito do FPM de 29/05/2024.
|
PAGO |
14.195,13 |
|
| 29/05/2024 |
991
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto do crédito do FPM de 29/05/2024.
|
LIQUIDADO |
14.195,13 |
|
| 29/05/2024 |
991
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto do crédito do FPM de 29/05/2024.
|
EMPENHADO |
14.195,13 |
|
| 29/05/2024 |
990
ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações.
|
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente ao pagamento de prestação de serviços da ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Comunicação Social.
|
PAGO |
536,37 |
|
| 29/05/2024 |
990
ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações.
|
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente ao pagamento de prestação de serviços da ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Comunicação Social.
|
LIQUIDADO |
536,37 |
|
| 29/05/2024 |
990
ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações.
|
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente ao pagamento de prestação de serviços da ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Comunicação Social.
|
EMPENHADO |
536,37 |
|
| 29/05/2024 |
989
CONTATO DIARIO LTDA
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente a contratação de empresa especializada em serviços de pesquisas, recortes e entrega de publicações, para atender as necessidades da Procuradoria Geral do Município, perío [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 29/05/2024 |
979
M.F.A.G - PRODUCAO ARTISTICA LTDA - ME
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação do Grupo "Bom Gosto", selecionada para integrar a programação da Festa de Professor Souza - Casimiro de Abreu - RJ, com o objetivo de atender as necessidade [...]
|
PAGO |
90.000,00 |
|
| 29/05/2024 |
979
M.F.A.G - PRODUCAO ARTISTICA LTDA - ME
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação do Grupo "Bom Gosto", selecionada para integrar a programação da Festa de Professor Souza - Casimiro de Abreu - RJ, com o objetivo de atender as necessidade [...]
|
LIQUIDADO |
90.000,00 |
|
| 29/05/2024 |
978
DUAS PAIXOES PRODUCOES, PROMOCOES E EVENTOS LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração "Grupo Bokaloka", selecionada para integrar a programação da Festa de Professor Souza - Casimiro [...]
|
PAGO |
35.000,00 |
|
| 29/05/2024 |
978
DUAS PAIXOES PRODUCOES, PROMOCOES E EVENTOS LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração "Grupo Bokaloka", selecionada para integrar a programação da Festa de Professor Souza - Casimiro [...]
|
LIQUIDADO |
35.000,00 |
|
| 29/05/2024 |
94
ATIVVA SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA ADESÃO à Ata de Registro de Preços Nº 001/2023 do Pregão Presencial nº 002/2023, referente ao Processo Administrativo Nº 4.542/2022 da FUNDAÇÃO CULTURAL DE C [...]
|
LIQUIDADO |
11.063,00 |
|
| 29/05/2024 |
91
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Aquisição de HORTIFRUTI,a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social RECURSO PSB ESTADUAL C/C 27.437-2
|
PAGO |
21.400,50 |
|
| 29/05/2024 |
90
MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Locação de Software de Gestão de Saúde Pública: conforme requisitos do Termo de Referência.
Smartphone. 180 aparelhos comodatos; Instalação e funcionamento de aplicativo, conf [...]
|
PAGO |
94.500,00 |
|
| 29/05/2024 |
90
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Aquisição de HORTIFRUTI,a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social
|
PAGO |
5.106,50 |
|
| 29/05/2024 |
90
MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Locação de Software de Gestão de Saúde Pública: conforme requisitos do Termo de Referência.
Smartphone. 180 aparelhos comodatos; Instalação e funcionamento de aplicativo, conf [...]
|
LIQUIDADO |
94.500,00 |
|
