| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/07/2024 |
1249
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de julho de 2024, na conta 71006,8
|
EMPENHADO |
5.709,40 |
|
| 31/07/2024 |
1248
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de julho de 2024, nas contas 5839-4, 13740-5 ,20064-6 .
|
PAGO |
5.698,70 |
|
| 31/07/2024 |
1248
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de julho de 2024, nas contas 5839-4, 13740-5 ,20064-6 .
|
LIQUIDADO |
5.698,70 |
|
| 31/07/2024 |
1248
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de julho de 2024, nas contas 5839-4, 13740-5 ,20064-6 .
|
EMPENHADO |
5.698,70 |
|
| 31/07/2024 |
1247
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG de Julho de 2024.
|
LIQUIDADO |
3.195,60 |
|
| 31/07/2024 |
1247
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG de Julho de 2024.
|
EMPENHADO |
3.195,60 |
|
| 31/07/2024 |
1246
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024
|
LIQUIDADO |
39.002,66 |
|
| 31/07/2024 |
1246
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024
|
EMPENHADO |
39.002,66 |
|
| 31/07/2024 |
1245
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG de Julho de 2024.
|
LIQUIDADO |
483,57 |
|
| 31/07/2024 |
1245
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG de Julho de 2024.
|
EMPENHADO |
483,57 |
|
| 31/07/2024 |
1244
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024.
|
LIQUIDADO |
436.594,22 |
|
| 31/07/2024 |
1244
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024.
|
EMPENHADO |
436.594,22 |
|
| 31/07/2024 |
1243
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG de Julho de 2024.
|
LIQUIDADO |
88.817,39 |
|
| 31/07/2024 |
1243
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG de Julho de 2024.
|
EMPENHADO |
88.817,39 |
|
| 31/07/2024 |
1242
AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra de profissionais qualificados para execução de atividades esportivas sendo chamado facilitadores [...]
|
EMPENHADO |
209.791,14 |
|
| 31/07/2024 |
1241
AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra de profissionais qualificados para execução de atividades esportivas sendo chamado facilitadores [...]
|
EMPENHADO |
1.080.000,00 |
|
| 31/07/2024 |
1240
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Relativo a FOPAG mês 7/2024
|
LIQUIDADO |
45.619,56 |
|
| 31/07/2024 |
1240
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Relativo a FOPAG mês 7/2024
|
EMPENHADO |
45.619,56 |
|
| 31/07/2024 |
1239
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Relativo a FOPAG mês 7/2024
|
LIQUIDADO |
16.382,27 |
|
| 31/07/2024 |
1239
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Relativo a FOPAG mês 7/2024
|
EMPENHADO |
16.382,27 |
|
| 31/07/2024 |
1238
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Relativo a FOPAG mês 7/2024
|
LIQUIDADO |
140.175,96 |
|
| 31/07/2024 |
1238
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Relativo a FOPAG mês 7/2024
|
EMPENHADO |
140.175,96 |
|
| 31/07/2024 |
1237
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Relativo a FOPAG mês 7/2024
|
LIQUIDADO |
68.902,38 |
|
| 31/07/2024 |
1237
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Relativo a FOPAG mês 7/2024
|
EMPENHADO |
68.902,38 |
|
| 31/07/2024 |
1236
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Relativo a FOPAG mês 7/2024
|
LIQUIDADO |
18.845,72 |
|
| 31/07/2024 |
1236
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Relativo a FOPAG mês 7/2024
|
EMPENHADO |
18.845,72 |
|
| 31/07/2024 |
1235
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Relativo a FOPAG mês 7/2024
|
LIQUIDADO |
68.924,94 |
|
| 31/07/2024 |
1235
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Relativo a FOPAG mês 7/2024
|
EMPENHADO |
68.924,94 |
|
| 31/07/2024 |
1234
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Relativo a FOPAG mês 7/2024
|
LIQUIDADO |
83.854,85 |
|
| 31/07/2024 |
1234
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Relativo a FOPAG mês 7/2024
|
EMPENHADO |
83.854,85 |
|
| 31/07/2024 |
1233
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Relativo a FOPAG mês 7/2024
|
LIQUIDADO |
293.134,13 |
|
| 31/07/2024 |
1233
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Relativo a FOPAG mês 7/2024
|
EMPENHADO |
293.134,13 |
|
| 31/07/2024 |
1232
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Relativo a FOPAG mês 7/2024
|
LIQUIDADO |
78.001,18 |
|
| 31/07/2024 |
1232
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Relativo a FOPAG mês 7/2024
|
EMPENHADO |
78.001,18 |
|
| 31/07/2024 |
1231
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Relativo a FOPAG mês 7/2024
|
LIQUIDADO |
17.459,44 |
|
| 31/07/2024 |
1231
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Relativo a FOPAG mês 7/2024
|
EMPENHADO |
17.459,44 |
|
| 31/07/2024 |
1230
Staff's Construções Ltda Epp
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação dos serviços de engenharia para execução da Obra de reforma de Galpão no condomínio Industrial, situado na Rua Humberto Marinho atrás do Parque de Exposição [...]
|
EMPENHADO |
72.397,56 |
|
| 31/07/2024 |
1229
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Relativo a FOPAG mês de 07/2024.
|
LIQUIDADO |
320.310,58 |
|
| 31/07/2024 |
1229
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Relativo a FOPAG mês de 07/2024.
|
EMPENHADO |
320.310,58 |
|
| 31/07/2024 |
1228
Projeto Bolsa Estágio
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024.
|
LIQUIDADO |
109.655,92 |
|
| 31/07/2024 |
1228
Projeto Bolsa Estágio
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024.
|
EMPENHADO |
109.655,92 |
|
| 31/07/2024 |
1227
Projeto Bolsa Auxílio
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024.
|
LIQUIDADO |
139.788,00 |
|
| 31/07/2024 |
1227
Projeto Bolsa Auxílio
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024.
|
EMPENHADO |
139.788,00 |
|
| 31/07/2024 |
109
Mariana Sarzedas Espindola
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Mariana Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE 17/05/2024 Á 31/12/2024
|
LIQUIDADO |
1.322,09 |
|
| 30/07/2024 |
76
ANASTECÍLIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Anastecília da Conceição Lourenço,CPF:114558507-80. PERIODO DE MAIO A OUTUBRO
|
LIQUIDADO |
468,50 |
|
| 30/07/2024 |
7
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4.188,36 |
|
| 30/07/2024 |
65
MONALISA SANTIAGO SILVA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA Referente a liberação de verba para renovação de aluguel social a fim de atender a usuária Srª Monalisa Santiago Silva, CPF: 103.798.887-69 PERIODO DE MARÇO A AGOSTO
|
LIQUIDADO |
468,50 |
|
| 30/07/2024 |
647
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento de rescisões trabalhistas da FOPAG dos servidores comissionados da SMS - competência Jul/24.
|
PAGO |
5.882,33 |
|
| 30/07/2024 |
647
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento de rescisões trabalhistas da FOPAG dos servidores comissionados da SMS - competência Jul/24.
|
LIQUIDADO |
5.882,33 |
|
| 30/07/2024 |
647
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento de rescisões trabalhistas da FOPAG dos servidores comissionados da SMS - competência Jul/24.
|
EMPENHADO |
5.882,33 |
|
| 30/07/2024 |
646
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos - Competência Julho/2024
|
LIQUIDADO |
50.591,89 |
|
| 30/07/2024 |
646
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos - Competência Julho/2024
|
EMPENHADO |
50.591,89 |
|
| 30/07/2024 |
645
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente aos encargos sociais (INSS) da Folha de Pagamento dos servidores comissionados da SMS - Competência Julho/2024
|
LIQUIDADO |
9.071,05 |
|
| 30/07/2024 |
645
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente aos encargos sociais (INSS) da Folha de Pagamento dos servidores comissionados da SMS - Competência Julho/2024
|
EMPENHADO |
9.071,05 |
|
| 30/07/2024 |
644
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente aos encargos sociais (IPREV-CA) da folha de Pagamento dos servidores efetivos da SMS - Competência Julho/2024
|
LIQUIDADO |
77.476,81 |
|
| 30/07/2024 |
644
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente aos encargos sociais (IPREV-CA) da folha de Pagamento dos servidores efetivos da SMS - Competência Julho/2024
|
EMPENHADO |
77.476,81 |
|
| 30/07/2024 |
643
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixas) dos servidores efetivos e comissionados da SMS - Competência Julho/24.
|
PAGO |
434.786,17 |
|
| 30/07/2024 |
643
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixas) dos servidores efetivos e comissionados da SMS - Competência Julho/24.
|
LIQUIDADO |
434.786,17 |
|
| 30/07/2024 |
643
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixas) dos servidores efetivos e comissionados da SMS - Competência Julho/24.
|
EMPENHADO |
434.786,17 |
|
| 30/07/2024 |
642
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixas) dos servidores efetivos e comissionados da SMS - Competência Julho/24.
|
PAGO |
285.000,00 |
|
