| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2024 |
97
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos servidores estatutários (ACE) referente ao mês de Janeiro/2024.
|
LIQUIDADO |
35.000,00 |
|
| 30/01/2024 |
97
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos servidores estatutários (ACE) referente ao mês de Janeiro/2024.
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 30/01/2024 |
96
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento de obrigações Patronais do IPREV da FOPAG dos serviores efetivos e comisisonados da SMS - competência Jan/24.
|
PAGO |
48.836,71 |
|
| 30/01/2024 |
96
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento de obrigações Patronais do IPREV da FOPAG dos serviores efetivos e comisisonados da SMS - competência Jan/24.
|
LIQUIDADO |
48.836,71 |
|
| 30/01/2024 |
96
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento de obrigações Patronais do IPREV da FOPAG dos serviores efetivos e comisisonados da SMS - competência Jan/24.
|
EMPENHADO |
48.836,71 |
|
| 30/01/2024 |
95
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento referente ao Auxílio Saúde na Folha de Pagamento de servidores efetivos - competência Jan/24.
|
PAGO |
4.695,09 |
|
| 30/01/2024 |
95
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento referente ao Auxílio Saúde na Folha de Pagamento de servidores efetivos - competência Jan/24.
|
LIQUIDADO |
35.076,07 |
|
| 30/01/2024 |
95
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento referente ao Auxílio Saúde na Folha de Pagamento de servidores efetivos - competência Jan/24.
|
EMPENHADO |
35.076,07 |
|
| 30/01/2024 |
94
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento de obrigações Patronais - INSS - FOPAG dos servidores comissionados da SMS - competência Jan/24.
|
LIQUIDADO |
7.152,54 |
|
| 30/01/2024 |
94
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento de obrigações Patronais - INSS - FOPAG dos servidores comissionados da SMS - competência Jan/24.
|
EMPENHADO |
7.152,54 |
|
| 30/01/2024 |
93
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores estatutários (piso de enfermagem) - Janeiro/2024.
|
PAGO |
7.868,71 |
|
| 30/01/2024 |
93
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores estatutários (piso de enfermagem) - Janeiro/2024.
|
PAGO |
9.523,45 |
|
| 30/01/2024 |
93
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores estatutários (piso de enfermagem) - Janeiro/2024.
|
LIQUIDADO |
17.392,16 |
|
| 30/01/2024 |
93
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores estatutários (piso de enfermagem) - Janeiro/2024.
|
EMPENHADO |
17.392,16 |
|
| 30/01/2024 |
92
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento da Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixas) dos servidores efetivos e comissionados da SMS - Competência Janeiro/24.
|
PAGO |
326.056,34 |
|
| 30/01/2024 |
92
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento da Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixas) dos servidores efetivos e comissionados da SMS - Competência Janeiro/24.
|
PAGO |
168.988,19 |
|
| 30/01/2024 |
92
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento da Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixas) dos servidores efetivos e comissionados da SMS - Competência Janeiro/24.
|
LIQUIDADO |
495.044,53 |
|
| 30/01/2024 |
92
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento da Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixas) dos servidores efetivos e comissionados da SMS - Competência Janeiro/24.
|
EMPENHADO |
495.044,53 |
|
| 30/01/2024 |
86
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da rescisão contratual da folha de pagamento de JANEIRO/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. (FUNDO, ACS, ESF, SAÚDE BUCAL, [...]
|
PAGO |
286.185,62 |
|
| 30/01/2024 |
85
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da complementação do piso Fixo de Enfermagem dos funcionários contratados SMS, em atendimento à Lei 14.434/22, pertinente à competência Dez/23 (Portari [...]
|
PAGO |
128.345,56 |
|
| 30/01/2024 |
84
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - CREM, referente ao mês de Janeiro/2024 (parcial).
|
PAGO |
6.207,06 |
|
| 30/01/2024 |
83
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - CREM, referente ao mês de Janeiro/2024 (parcial).
|
PAGO |
240.000,00 |
|
| 30/01/2024 |
82
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - POLICLÍNICA IVANIR FREITAS referente ao mês de Janeiro/2024.
|
PAGO |
42.884,24 |
|
| 30/01/2024 |
81
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - VIG. EM SAÚDE referente ao mês de Janeiro/2024.
|
PAGO |
64.930,30 |
|
| 30/01/2024 |
80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - AÇÕES E PREVENÇÕES, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
PAGO |
7.411,76 |
|
| 30/01/2024 |
8
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
48,12 |
|
| 30/01/2024 |
8
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.002,51 |
|
| 30/01/2024 |
79
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - EMULTI, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
PAGO |
39.543,56 |
|
| 30/01/2024 |
78
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - AG. ENDEMIAS, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
PAGO |
55.618,87 |
|
| 30/01/2024 |
77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - SAÚDE BUCAL II, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
PAGO |
7.418,07 |
|
| 30/01/2024 |
76
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - VIG. SANITÁRIA, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
PAGO |
22.861,63 |
|
| 30/01/2024 |
75
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - SAÚDE BUCAL I, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 30/01/2024 |
74
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - CEO II, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
PAGO |
19.265,82 |
|
| 30/01/2024 |
73
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - RESGATE 24H, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
PAGO |
49.982,19 |
|
| 30/01/2024 |
72
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - CEO I, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
PAGO |
50.000,00 |
|
| 30/01/2024 |
71
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ESF II, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
PAGO |
110.760,36 |
|
| 30/01/2024 |
70
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - FISIOTERAPIA, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
PAGO |
48.028,58 |
|
| 30/01/2024 |
69
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ESF I, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
PAGO |
200.000,00 |
|
| 30/01/2024 |
68
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ACS II, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
PAGO |
19.025,75 |
|
| 30/01/2024 |
67
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - SAÚDE MENTAL, referente ao mês de Janeiro/2024 (parcial).
|
PAGO |
22.539,13 |
|
| 30/01/2024 |
66
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ACS I, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
PAGO |
100.000,00 |
|
| 30/01/2024 |
65
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - FARMÁCIA, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
PAGO |
73.258,80 |
|
| 30/01/2024 |
64
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - SAÚDE MENTAL, referente ao mês de Janeiro/2024 (parcial).
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 30/01/2024 |
63
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - FUNDO, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
PAGO |
286.302,67 |
|
| 30/01/2024 |
62
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo CAPS, referente ao mês de Janeiro/2024 (parcial).
|
PAGO |
75.600,95 |
|
| 30/01/2024 |
61
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo CAPS, referente ao mês de Janeiro/2024 (parcial).
|
PAGO |
26.104,33 |
|
| 30/01/2024 |
60
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde LRPD, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
PAGO |
11.362,27 |
|
| 30/01/2024 |
6
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
14.796,93 |
|
| 30/01/2024 |
6
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
7.700,00 |
|
| 30/01/2024 |
46
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para oper [...]
|
PAGO |
599.778,67 |
|
| 30/01/2024 |
42
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho Fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copias Atas 05/12/23 e 20/12/23.
|
PAGO |
695,40 |
|
| 30/01/2024 |
41
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FUNDRHI
|
0303 - SAAE
Pagamento referente à OUTORGA concedida pelo Instituto do Meio Ambiente - INEA / FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS FUNDRHI ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto Águas de Casimir [...]
|
PAGO |
12.696,79 |
|
| 30/01/2024 |
4
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
17.120,14 |
|
| 30/01/2024 |
4
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024
|
PAGO |
176,41 |
|
| 30/01/2024 |
4
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
5.261,66 |
|
| 30/01/2024 |
4
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024
|
LIQUIDADO |
3.675,17 |
|
| 30/01/2024 |
32
VANESSA DA COSTA DUARTE MONTE
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a concessão de diária a Servidora Vanessa da Costa Duarte Monte, matrícula 032 , Professora de Dança, CPF.: 051.371.457-00, com a finalidade de par [...]
|
PAGO |
545,04 |
|
| 30/01/2024 |
31
Jose Nascimento
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a concessão de diária o Servidor Ervan Nilton Gonçalves Boucinha, matrícula 082 , Auxiliar Administrativo, CPF.: 857.941.637-04, com a finalidade d [...]
|
PAGO |
181,68 |
|
| 30/01/2024 |
30
Luciana de Oliveira Dames Freitas Garcia
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a concessão de diária a Servidora Luciana de Oliveira Dames Freitas, matrícula 2.084 , Presidente da Fundação Culturtal Casimiro de Abreu, CPF.: 08 [...]
|
PAGO |
181,68 |
|
| 30/01/2024 |
28
KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE REPETIDORAS E RÁDIOS COMUNICADORES PARA ATENDER A GUARDA MUNICIPAL. PRAZO DE VIGENCIA 01/02/2024 A 31/12/2024.
|
EMPENHADO |
84.150,22 |
|
