| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2024 |
243
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2024.
|
PAGO |
49.473,24 |
|
| 30/01/2024 |
243
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2024.
|
LIQUIDADO |
169.128,10 |
|
| 30/01/2024 |
243
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2024.
|
EMPENHADO |
169.128,10 |
|
| 30/01/2024 |
242
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2024.
|
PAGO |
252.762,23 |
|
| 30/01/2024 |
242
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2024.
|
LIQUIDADO |
851.735,16 |
|
| 30/01/2024 |
242
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2024.
|
EMPENHADO |
851.735,16 |
|
| 30/01/2024 |
241
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2024.
|
PAGO |
200.574,88 |
|
| 30/01/2024 |
241
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2024.
|
LIQUIDADO |
694.319,03 |
|
| 30/01/2024 |
241
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2024.
|
EMPENHADO |
694.319,03 |
|
| 30/01/2024 |
240
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2024.
|
LIQUIDADO |
90.524,56 |
|
| 30/01/2024 |
240
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2024.
|
EMPENHADO |
90.524,56 |
|
| 30/01/2024 |
239
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2024.
|
PAGO |
73.806,38 |
|
| 30/01/2024 |
239
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2024.
|
LIQUIDADO |
150.000,00 |
|
| 30/01/2024 |
239
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2024.
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 30/01/2024 |
238
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2024.
|
PAGO |
830.616,05 |
|
| 30/01/2024 |
238
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2024.
|
LIQUIDADO |
3.138.919,10 |
|
| 30/01/2024 |
238
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2024.
|
EMPENHADO |
3.138.919,10 |
|
| 30/01/2024 |
237
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2024.
|
LIQUIDADO |
5.648,00 |
|
| 30/01/2024 |
237
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2024.
|
EMPENHADO |
5.648,00 |
|
| 30/01/2024 |
236
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de janeiro de 2024.
|
PAGO |
11,68 |
|
| 30/01/2024 |
236
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de janeiro de 2024.
|
LIQUIDADO |
12.428,94 |
|
| 30/01/2024 |
236
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de janeiro de 2024.
|
EMPENHADO |
12.428,94 |
|
| 30/01/2024 |
235
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM do dia 30/01/2024 na c/c nº 50.503-X.
|
PAGO |
16.487,62 |
|
| 30/01/2024 |
235
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM do dia 30/01/2024 na c/c nº 50.503-X.
|
LIQUIDADO |
16.487,62 |
|
| 30/01/2024 |
235
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM do dia 30/01/2024 na c/c nº 50.503-X.
|
EMPENHADO |
16.487,62 |
|
| 30/01/2024 |
234
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de Janeiro de 2024.
|
LIQUIDADO |
2.692,29 |
|
| 30/01/2024 |
234
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de Janeiro de 2024.
|
EMPENHADO |
2.692,29 |
|
| 30/01/2024 |
233
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Fopag mês de Janeiro de 2024.
|
LIQUIDADO |
476,90 |
|
| 30/01/2024 |
233
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Fopag mês de Janeiro de 2024.
|
EMPENHADO |
476,90 |
|
| 30/01/2024 |
232
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Fopag mês de Janeiro de 2024.
|
LIQUIDADO |
74.427,35 |
|
| 30/01/2024 |
232
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Fopag mês de Janeiro de 2024.
|
EMPENHADO |
74.427,35 |
|
| 30/01/2024 |
231
DE NOVO EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a contratação da Banda Babado Novo, selecionada para integrar a programação do Festival de Verão 2024 em Casimiro de Abreu-RJ, com o objetivo de atender as necessidades [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 30/01/2024 |
230
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2024.
|
LIQUIDADO |
412.540,27 |
|
| 30/01/2024 |
230
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2024.
|
EMPENHADO |
412.540,27 |
|
| 30/01/2024 |
148
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 003545/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - Aquisição de pó de café e açúcar.
|
EMPENHADO |
15.556,97 |
|
| 30/01/2024 |
103
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento do auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores estatutários (piso de enfermagem) - Janeiro/2024.
|
LIQUIDADO |
2.366,54 |
|
| 30/01/2024 |
103
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento do auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores estatutários (piso de enfermagem) - Janeiro/2024.
|
EMPENHADO |
2.366,54 |
|
| 30/01/2024 |
102
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento dos encargos patronais (IPREV-CA) da folha de pagamento dos servidores estatutários (piso de enfermagem) - Janeiro/2024.
|
PAGO |
3.493,96 |
|
| 30/01/2024 |
102
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento dos encargos patronais (IPREV-CA) da folha de pagamento dos servidores estatutários (piso de enfermagem) - Janeiro/2024.
|
LIQUIDADO |
3.493,96 |
|
| 30/01/2024 |
102
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento dos encargos patronais (IPREV-CA) da folha de pagamento dos servidores estatutários (piso de enfermagem) - Janeiro/2024.
|
EMPENHADO |
3.493,96 |
|
| 30/01/2024 |
101
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos servidores estatutários (piso de enfermagem) - Janeiro/2024.
|
PAGO |
9.407,87 |
|
| 30/01/2024 |
101
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos servidores estatutários (piso de enfermagem) - Janeiro/2024.
|
LIQUIDADO |
9.407,87 |
|
| 30/01/2024 |
101
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos servidores estatutários (piso de enfermagem) - Janeiro/2024.
|
EMPENHADO |
9.407,87 |
|
| 30/01/2024 |
100
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento do auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores estatutários (ACE) referente ao mês de Janeiro/2024.
|
LIQUIDADO |
3.323,31 |
|
| 30/01/2024 |
100
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento do auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores estatutários (ACE) referente ao mês de Janeiro/2024.
|
EMPENHADO |
3.323,31 |
|
| 30/01/2024 |
1
Diversos Servidores do FMDCA.
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
2.994,44 |
|
| 30/01/2024 |
1
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
7.740,11 |
|
| 30/01/2024 |
1
Diversos Servidores do FMDCA.
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
73.506,30 |
|
| 30/01/2024 |
1
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
177.292,53 |
|
| 29/01/2024 |
91
MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Implantação de Software de Gestão de Saúde Pública: conforme requisitos do Termo de Referência.
|
EMPENHADO |
585.000,00 |
|
| 29/01/2024 |
90
MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Locação de Software de Gestão de Saúde Pública: conforme requisitos do Termo de Referência.
Smartphone. 180 aparelhos comodatos; Instalação e funcionamento de aplicativo, conf [...]
|
EMPENHADO |
743.863,64 |
|
| 29/01/2024 |
89
MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Locação de Software de Gestão de Saúde Pública: conforme requisitos do Termo de Referência.
(01 MÊS)
|
EMPENHADO |
109.090,91 |
|
| 29/01/2024 |
88
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento de encargos sociais (INSS) de JANEIRO/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde.
|
LIQUIDADO |
275.937,47 |
|
| 29/01/2024 |
87
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento de encargos sociais (INSS) de JANEIRO/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde.
|
LIQUIDADO |
150.000,00 |
|
| 29/01/2024 |
86
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da rescisão contratual da folha de pagamento de JANEIRO/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. (FUNDO, ACS, ESF, SAÚDE BUCAL, [...]
|
PAGO |
139,16 |
|
| 29/01/2024 |
86
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da rescisão contratual da folha de pagamento de JANEIRO/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. (FUNDO, ACS, ESF, SAÚDE BUCAL, [...]
|
LIQUIDADO |
286.324,78 |
|
| 29/01/2024 |
85
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da complementação do piso Fixo de Enfermagem dos funcionários contratados SMS, em atendimento à Lei 14.434/22, pertinente à competência Dez/23 (Portari [...]
|
LIQUIDADO |
128.345,56 |
|
| 29/01/2024 |
84
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - CREM, referente ao mês de Janeiro/2024 (parcial).
|
PAGO |
76.911,20 |
|
| 29/01/2024 |
84
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - CREM, referente ao mês de Janeiro/2024 (parcial).
|
LIQUIDADO |
83.118,26 |
|
| 29/01/2024 |
83
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - CREM, referente ao mês de Janeiro/2024 (parcial).
|
LIQUIDADO |
240.000,00 |
|
